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En tant que Trader, le money management doit être un des éléments de ta stratégie de trading. Il inclut la gestion des risques, qui est une compétence clé à élaborer pour tes trades. La différence entre le succès et l’échec dans tes trades peut se situer simplement au niveau de la gestion de ton portefeuille.

Un plan de gestion des risques bien élaboré sera le concept de défense qui protégera ton capital de la faillite. Cette stratégie te donnera la possibilité de perdre sur certains trades, sans pour autant causer de dommages irréparables à ton portefeuille. Faut pas se leurrer, même les plus grands Traders à succès font des trades perdants ; mais grâce à leurs stratégies de gestion des risques, cela ne se ressent pas du tout sur leurs portefeuilles.

Voici pour toi quelques stratégies des plus grands Traders, afin de toujours être performant sur les marchés.

Le Money management des Traders à succès

Combien d’argent est ce que j’investis par trade ? Combien suis-je prêt à risquer pour chaque trade? Les réponses à ces deux questions fonderont la base de ton Money management.

3 stratégies qui te permettront de trader avec confiance :

 Connaitre et limiter tes risques

Il existe une multitude de produits sur les marchés financiers, avant d’acheter quoi que ce soit, il te faudra un maximum d’informations sur le produit convoité. Plusieurs facteurs peuvent accroitre les risques de tes trades, c’est pourquoi tu dois connaître les risques potentiels à ton produit avant d’entrer en position d’achat. Seulement après tu seras en mesure de limiter les risques.

Limiter tes pertes c’est savoir combien tu peux te permettre de perdre. Tu dois clairement définir dans ta stratégie de trading, quel pourcentage de perte tu peux encaisser sur chaque trade individuellement et de manière globale ; c’est à dire sur ton capital total.

Après cela, il faut savoir définir ton stop-loss et ton objectif de gains.

 Bien définir ton stop-loss et ta limite

Avant d’entrer en position sur un trade, il est important de définir ton stop-loss, mais aussi de te fixer un objectif de gain : ta limite

Un stop-loss est le moment où le Trader va sortir de position sur un trade perdant. Il te permet de clôturer automatiquement ta position lorsque le cours boursier baisse. Ce moment est planifié à l’avance afin de limiter les pertes avant qu’elles ne deviennent trop grandes. Le Trader débutant a tendance à déplacer son stop-loss sur un trade perdant, en espérant qu’il y aura un retournement du cours boursier vers le haut. ERREUR ! Se laisser guider par ses émotions sur un trade est fatal ; Il ne sert à rien de laisser évoluer tes pertes sur un mauvais trade, dans l’espoir que la tendance va changer ; Cela ne servirait plutôt qu’à te ruiner.

Il est vivement recommandé de toujours placer ton ordre stop dès ta prise de position sur un trade afin de limiter au maximum les risques.

De L’autre coté, une limite ou take profit sera le point où le Trader va sortir de sa position et empocher ses gains. C’est le niveau maximum auquel il voudra acheter ou le minimum auquel il voudra vendre une action. Il arrive souvent que le Trader débutant soit trop gourmand et fixe sa limite très haute, résultat : il perd parfois la totalité de ses gains lorsqu’il y a un retournement subit du marché. Une bonne analyse peut te permettre de bien placer ton stop-loss et ta limite.
Ensuite le concept sur lequel tu devrais accorder une grande importance aussi est ton ration rendement/risque.

Evaluer le ratio rendement / risque

Le ratio rendement / risque est le rapport entre le montant que tu prévois gagner et la somme que tu es prêt à risquer sur un Trade.

Exemple : Si sur un trade tu prévois que ton gain pourrait être de 300€, tu places donc ta limite à 300€, et ton stop-loss tu le places à 100€ par exemple. On dira que ta transaction a un ratio rendement / risque de 3:1, ce qui est favorable.

Pour être rentable sur le long terme, tu devrais toujours t’assurer que ton potentiel de gain est supérieur à ta perte potentielle sur un trade. Un ratio de 1 :1 sur un Trade n’est pas avantageux, il pourrait même être défavorable pour toi à la longue.

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Voilà ! Tu es bien paré maintenant pour mieux gérer ton portefeuille. J’espère que ce bref article t’aura permis de mieux cerner à quoi sert le money management pour un Trader. Si tu as d’autres stratégies pour bien gérer un portefeuille boursier, je serais heureuse que tu les partages avec moi.

A très vite !

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