Pouvoir lire une cotation sur le Forex peut paraître assez déroutant pour un Trader à ses débuts. Une cotation sur le Forex est constitué de plusieurs éléments, qui donnent des informations essentielles au Trader sur un marché donné.

Si tu ne l‘as pas encore fait, je t‘invite, avant de continuer, à lire les deux précédents articles sur les notions de base du Forex. J‘y parle des notions telles que Bid/Ask, spread/pip.

Dans cet article, on va aller un peu plus loin en apprenant comment lire une cotation sur le Forex, dans une première partie. Ensuite nous allons apprendre comment calculer nos profits, car il faut le dire, si nous faisons du Trading, c‘est pour réaliser des bénéfices.

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Comment lire une cotation sur le Forex?

Déjà, qu‘est ce qu‘on entend par cotation?

La cotation dans le domaine boursier en général, permet de déterminer la valeur d‘un actif. Sur le Forex, la cotation des paires de devises est constituée d‘un ensemble de plusieurs éléments que le Trader doit pouvoir comprendre afin de mieux interpréter l‘évolution du marché. Cette compréhension est nécessaire afin de savoir placer des ordres de Trading et avoir ainsi une chance de réaliser des plus-values.

Voici un exemple pour mieux visualiser ce dont il est question.

Prenons la paire EUR/USD 1,1647; Quelles informations cette cotation nous livre t-elle?

  • La première remarque que nous faisons est que les devises sont cotées en paire. La raison à cela est qu’une devise n’a de valeur que par rapport à une autre devise. Donc quand tu achètes une devise, tu vends en même temps l’autre devise de la paire.
  • Nous avons la devise de base à gauche qui est l’EUR, puis à droite se trouve la devise de cotation (USD) et puis à l’extrême droite, nous avons un prix.Ce prix représente la valeur de la devise de cotation par rapport à une unité de la devise de base. En d’autres termes, c’est la somme en USD que tu devras vendre si tu désires acheter 1 EUR. Et inversement, si tu désires plutôt vendre 1 EUR, tu recevras 1,1647 USD.

Qu’est ce qu’il en est de la paire USD/CHF 0,9942 par exemple?

La lecture se fera de la même façon. Tu devras vendre 0,9942 CHF pour acheter 1 USD, et inversement.

 

Une autre forme de cotation: EUR/USD 1,1647/ 55

cette cotation nous livre d‘autres informations supplémentaires, à savoir Bid/Ask et Spread/Pip.

Dans notre exemple, nous lisons que 1,1647 est le Bid (offre); c‘est à dire le prix pour lequel tu peux vendre. Et 55 représente les deux dernières décimales du prix de la demande (Ask). Il s‘écrit en réalité de cette manière 1,1655, c‘est le prix pour lequel tu peux acheter.

Tu trouveras des informations détaillées sur ces notions dans cet article.

  • A partir de ces prix, on déduit le spread et le pip, tout simplement en calculant la différence de l‘offre et la demande. Spread = ask – bid

Le spread sera donc de 1,1655 – 1,1647 = 0,0008, donc 8 pips. Le pip est l‘unité de mesure du spread.

Une autre notion essentielle du Forex: le lot

Il faut savoir que dans le marché du Forex, les devises s’achètent par lots. Un lot représente la quantité d’unités achetées lors d’une transaction. Les tailles des lots sont déjà préétablies, ainsi nous avons des lots standard, micro, mini.

Lot

Nombre d’unités

Valeur d’un pip (EUR/USD)

Standard

100.000 (1 lot)

10 $

Mini

10.000 (0,1 lot)

1 $

Micro

1.000 (0,01 lot)

0,1 $

Comment calculer ses profits?

L’investissement boursier n’est pas une histoire de loterie. Trader le Forex offre de superbes opportunités de gains aux investisseurs avisés. Par Investisseurs avisés j’entends quelqu’un qui a les connaissances requises pour trader.

Le marché du Forex est un marché très volatile, et par conséquent assez risqué. Il revient donc au Trader avisé de savoir maximiser ses gains et limiter ses pertes ; parce que oui, même les Traders professionnels les plus expérimentés ont des pertes, mais ils savent très bien comment limiter ces pertes afin d’avoir malgré tout une bonne rentabilité.

Dans le Forex, les profits ou les pertes sont réelles dès le moment ou tu sors de position.

Alors comment calcule t-on concrètement ses pertes ou ses profits ?

Pour calculer tes profits et pertes, tu auras besoin de la taille de ta position (lot) et du nombre de pip du taux de change.

Afin que tous les calculs que nous allons voir à la suite de cet article soient plus assimilables, nous allons voir comment la valeur du pip est calculée en fonction du nombre d‘unités (lot) que tu auras choisi pour trader.

Comment calculer la valeur du pip?

Il existe plus d‘une méthode pour calculer la valeur du pip. J‘illustrerais la méthode qui, me parait être la plus digeste pour le Trader débutant.

– Lot standard: 0,0001 * 100.000 = 10$

– Lot mini: 0,0001 * 10.000 = 1$

– Lot micro: 0,0001 * 1.000 = 0,1$

Cette formule est valable pour la plupart des paires de devises, sauf celles cotées à 2 décimales après la virgule comme le Yen japonais.

Nous avons deja vu dans les articles précédents sur les notions de base du Forex, la plupart des paires de devises étaient cotées à 4 décimales après la virgule; raison pour laquelle on a utilisé 0,0001 (1 pip) dans les calculs effectués plus haut. Pour les paires de devises cotées à 2 décimales tel que le Yen japonais, ce sera 0,01.

  • Valeur du pip en JPY

– Lot standard: 0,01 * 100.000 = 1000 JPY

– Lot mini: 0,01 * 10.000 = 100 JPY

– Lot micro: 0,01 * 1.000 = 10 JPY

Bien, maintenant que nous savons comment le pip est calculé, voyons voir concrètement ce que ça donne en terme de gains.

Quoi de mieux, que des exemples pour mieux illustrer mes propos.

Position / Ordre long : USD/GPB 0,7641

  • Supposons que tu achètes des USD (position long) avec un lot standard de 100.000. Si le prix monte, tu fais des profits. Tu as de la chance, effectivement le prix monte de 0,7641 à 0,7655 ; on a donc une fluctuation de 14 pips.

Pour un lot standard de 100.000, ton profit sera de : 100.000 * 0,0014 = 140 GPB.

Tu dois encore convertir cette somme en la monnaie locale du pays dans lequel tu te trouves. Dans mon cas ce sera l’Euro. Au moment où j’écris cet article, le cours de EUR/GPB = 0,8878, tu appliques ensuite la règle de trois pour avoir ton profit réel. Ton profit réel sera donc de : 140GPB / 0,8878 = 157,69 EUR

  • Si par contre tu as un manque de bol et que le cours chute de 0,7641 à 0,7629, ce sera une perte. Dans ce cas on aura une fluctuation de -12 pips.

Ta perte sera de : 100.000 * -0,0012 = -120 GPB

Convertis en EUR, ta perte réelle sera de : -120GPB / 0,8878 = -135,17 EUR.

Position/ Ordre short : USD/JPY 111,17

  • Tu décides de vendre l’USD. Tu as pris un lot standard de 100.000. Pour que tu fasses des profits, il faudra que les prix chutent. Et le cours chute à 111,09, donc 8 pips . Tu appliques simplement la même formule pour calculer ton profit. La particularité avec le Yen est que nous avons 2 décimales après la virgule, au lieu de 4 comme sur la plupart des devises. Il faudra donc tenir compte de cela pour que tes calculs ne soient pas faussés. Ça nous donne : 100.000 * 0,08 = 8000 JPY

Le cours EUR/ JPY = 129,26. Ton profit réel en EUR sera de : 8000JPY / 129,26 = 61,89 EUR.

  • Si le cours monte plutot pendant que tu es short, tu enregistres des pertes. Le cours monte à 111,22 donc -5 pips. Ta perte sera de : 100.000 * -0,05 = -5000 JPY

Ta perte réelle en EUR : -5000JPY / 129,26 = -38,68 EUR

Je sais que ça fait beaucoup de calculs, mais ne t’inquiètes pas, tu n’auras pas à les faire toi même. Les plateformes de trading mettent à la disposition des Traders, des logiciels qui feront tous ces calculs automatiquement. Il est tout de même important de comprendre comment tout ça fonctionne, afin de pouvoir bien définir combien d’argent investir par trade. Le Money management est très important pour une stratégie de trading rentable.

A très vite!

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